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湘财成长优选一年持有期混合A(016029)

2024-09-30     0.792511.9034%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,302.12-306.951,151.90-2,560.16
    债券的买卖价差收入11.9544.6736.4314.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益75.53115.1284.820.47
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.530.757.71
  其他收入
    银行存款利息收入3.074.281.919.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,176.92-188.594,395.14-3,364.71
费用
    基金管理费75.46274.46159.33130.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.5845.7426.5521.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.850.854.45
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.943.901.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.591.790.90
    其他支出0.060.120.060.00
    小计9.7719.619.2814.02
  费用合计100.59348.93200.52174.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00