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东吴兴弘一年持有期混合C(016098)

2024-10-09     0.8599-5.4015%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入220.63-15,917.90-5,216.21-499.29
    债券的买卖价差收入0.0089.2984.576.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益190.00273.58215.700.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.004.144.1438.39
  其他收入
    银行存款利息收入5.3951.3240.1688.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,982.64-12,875.22-4,248.00-2,615.66
费用
    基金管理费175.62666.18400.77260.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.27111.0366.7943.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.270.070.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.350.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.8419.5210.3516.15
  费用合计223.15822.67492.24329.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00