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申万菱信兴乐优选混合A(016105)

2024-05-23     0.8213-1.3809%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,099.466,423.66-682.03
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益190.01169.8211.35
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.390.0013.08
  其他收入
    银行存款利息收入26.2916.67163.51
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它91.8365.1629.65
    小计0.000.000.00
  收入合计2,454.224,276.28-899.31
费用
    基金管理费592.91358.39496.43
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费98.8259.7382.74
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.502.737.50
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.010.860.07
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.955.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计18.519.5412.57
  费用合计841.03507.76699.26
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00