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国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)

2024-11-07     1.04590.0478%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入2,407.864,325.492,148.321,484.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0093.86
  其他收入
    银行存款利息收入6.2815.198.0210.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,737.036,282.204,105.70-1,052.72
费用
    基金管理费154.39307.09150.86142.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费51.46102.3650.2947.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出559.60840.02394.92190.89
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.967.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.733.631.751.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.956.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.571.770.60
    其他支出0.060.120.060.06
    小计14.5329.3214.4915.74
  费用合计788.411,291.94616.98400.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00