-0.7262% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -859.86 | -684.36 | -144.28 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | -0.13 | -0.13 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 21.38 | 89.48 | 55.11 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 35.08 | 35.08 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.13 | 8.13 | 4.74 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.12 | 6.62 | 3.50 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -630.71 | -1,107.33 | -588.60 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 40.65 | 147.04 | 87.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 6.78 | 24.51 | 14.59 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.77 | 5.24 | 2.60 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.11 | 0.38 | 0.25 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.98 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 5.86 | 17.62 | 8.80 |
| 费用合计 | 58.65 | 207.49 | 121.47 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |