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永赢低碳环保智选混合发起C(016387)

2025-05-16     0.84940.0707%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,174.54-1,480.64-420.49-214.55
    债券的买卖价差收入1.310.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益313.92235.9911.519.62
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.600.040.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入17.504.090.490.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,293.95265.004.771.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,519.75-6,456.67-297.3725.61
费用
    基金管理费440.6088.9816.838.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.727.411.230.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.000.992.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.940.130.130.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.941.122.131.53
  费用合计631.95124.9221.9111.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00