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中欧成长先锋混合C(016486)

2024-06-12     0.8323-0.3949%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,477.851,127.82
    债券的买卖价差收入134.4362.89
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益512.83336.40
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入5.595.59
  其他收入
    银行存款利息收入89.8386.58
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它43.8442.45
    小计0.000.00
  收入合计-8,541.452,966.72
费用
    基金管理费922.97631.35
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费153.83105.22
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.213.58
    律师费0.000.00
    银行费用0.670.45
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.005.95
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.500.60
    其他支出0.000.00
    小计18.9010.84
  费用合计1,380.76937.34
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00