行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家颐和C(016620)

2025-07-21     1.49001.0512%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,817.31-6,585.92-12,438.63-3,639.50
    债券的买卖价差收入11.8510.68123.576.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益874.49157.681,001.17359.53
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入25.7313.2454.7133.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.965.75166.05132.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,961.513,756.94-13,358.142,308.12
费用
    基金管理费586.03307.871,417.59896.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费97.6751.31199.05119.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.743.501.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.010.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.729.5719.239.30
  费用合计726.96376.071,729.021,088.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00