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中金华证清洁能源指数发起C(016916)

2024-03-01     0.53040.7599%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-84.24-3.92
    债券的买卖价差收入0.710.19
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.730.08
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.11
  其他收入
    银行存款利息收入0.090.13
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.690.00
    小计0.000.00
  收入合计-103.16-112.67
费用
    基金管理费2.460.83
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费0.490.17
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.440.08
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.492.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费0.0012.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计1.4914.04
  费用合计5.5415.33
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00