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申万菱信价值臻选混合C(017066) - 搜狐基金
申万菱信价值臻选混合C(017066)
2024-01-31
0.8509-1.4478%
单位:万元 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -57.94 |
债券的买卖价差收入 | 7.44 |
配股权证收入 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 |
小计 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 2.90 |
债券投资收益 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 |
小计 | 0.00 |
回购收入 | 15.48 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 11.33 |
发行费用结余收入 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 |
其它 | 25.32 |
小计 | 0.00 |
收入合计 | -65.79 |
费用 |
基金管理费 | 47.03 |
业绩报酬 | 0.00 |
基金托管费 | 7.84 |
回购交易费 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 |
会计师费 | 4.40 |
律师费 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 |
信息披露费 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 |
小计 | 12.40 |
费用合计 | 78.86 |
本期基金净收益 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 |