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华夏稳茂增益一年持有混合C(017569)

2024-05-29     1.01990.0294%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-373.60-147.81
    债券的买卖价差收入436.08101.25
    配股权证收入39.060.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益108.6055.19
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入18.529.79
  其他收入
    银行存款利息收入12.975.84
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计206.03-43.15
费用
    基金管理费123.7339.97
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费31.0010.00
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出57.4310.64
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.501.63
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费9.002.93
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.350.00
    其他支出0.120.04
    小计13.974.60
  费用合计258.9575.74
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00