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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)

2025-05-28     1.06980.0748%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-483.95-919.53-1,183.65-429.91
    债券的买卖价差收入1,741.231,132.711,461.13509.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益77.7763.43157.53108.39
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.058.90228.71211.09
  其他收入
    银行存款利息收入54.3823.2412.948.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,674.98516.39-292.71288.29
费用
    基金管理费332.26205.66596.28250.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费62.3038.56111.8046.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出82.7847.4178.1620.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.003.489.003.35
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.782.132.930.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.004.46
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.802.550.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.5813.4926.668.69
  费用合计526.04319.13852.46341.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00