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长城锦利三个月定开债券C(017754) - 搜狐基金
长城锦利三个月定开债券C(017754)
2024-11-01
1.03710.0869%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 7,134.94 | 4,886.55 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.81 | 320.61 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 2.52 | 87.07 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 12,177.92 | 4,772.56 |
费用 |
基金管理费 | 672.99 | 624.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 224.33 | 208.04 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 793.32 | 454.05 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.04 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 4.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.20 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 11.81 | 11.25 |
费用合计 | 1,702.51 | 1,297.44 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |