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上银慧盈利货币A(017780) - 搜狐基金
上银慧盈利货币A(017780)
2024-11-12
0.35840.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 8,504.81 | 908.60 | 69.71 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3,083.49 | 477.13 | 43.97 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1,400.79 | 13.78 | 0.26 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 12,989.09 | 1,399.51 | 113.93 |
费用 |
基金管理费 | 1,683.52 | 154.39 | 11.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 255.08 | 24.09 | 2.46 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 180.96 | 67.68 | 0.49 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.48 | 5.00 | 2.48 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 6.85 | 3.60 | 0.76 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.71 | 1.85 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 18.16 | 24.31 | 11.03 |
费用合计 | 2,991.96 | 270.57 | 25.58 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |