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湘财鑫享债券A(017809)

2024-12-27     1.0211-0.3805%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-401.82-353.09-153.01
    债券的买卖价差收入99.71133.7566.72
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.282.071.08
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入3.0957.2150.22
  其他收入
    银行存款利息收入0.7818.9718.17
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.1711.5911.58
    小计0.000.000.00
  收入合计-79.27-478.72-264.82
费用
    基金管理费28.8669.2636.03
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费3.618.664.50
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.690.370.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.162.341.08
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.100.370.22
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9710.003.59
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.250.60
    其他支出0.060.040.00
    小计9.0915.125.61
  费用合计43.1796.3347.73
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00