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湘财鑫享债券A(017809) - 搜狐基金
湘财鑫享债券A(017809)
2024-12-27
1.0211-0.3805%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -401.82 | -353.09 | -153.01 |
债券的买卖价差收入 | 99.71 | 133.75 | 66.72 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 10.28 | 2.07 | 1.08 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.09 | 57.21 | 50.22 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 0.78 | 18.97 | 18.17 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.17 | 11.59 | 11.58 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -79.27 | -478.72 | -264.82 |
费用 |
基金管理费 | 28.86 | 69.26 | 36.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 3.61 | 8.66 | 4.50 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.69 | 0.37 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.16 | 2.34 | 1.08 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.10 | 0.37 | 0.22 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 10.00 | 3.59 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 2.25 | 0.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.04 | 0.00 |
小计 | 9.09 | 15.12 | 5.61 |
费用合计 | 43.17 | 96.33 | 47.73 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |