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光大保德信消费股票C(017870)

2024-09-30     1.05838.0670%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,543.37-5,151.6833.57
    债券的买卖价差收入2.86167.1372.41
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益136.77428.07325.94
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.3911.117.96
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它2.4147.8534.01
    小计0.000.000.00
  收入合计-3,242.75-8,415.31-3,687.51
费用
    基金管理费107.24552.03345.30
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费17.8792.0157.55
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.003.97
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.130.500.23
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.800.90
    其他支出0.000.000.00
    小计10.4420.3811.09
  费用合计136.32675.71421.01
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00