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鹏华双债增利债券C(018087)

2024-07-12     1.00640.0199%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-19,619.12-1,948.33
    债券的买卖价差收入14,002.898,097.33
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,318.39774.98
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入195.67125.75
  其他收入
    银行存款利息收入215.87113.93
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它117.3661.75
    小计0.000.00
  收入合计-1,359.418,933.32
费用
    基金管理费2,271.671,501.50
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费681.50450.45
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出2,733.481,654.29
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费9.904.91
    律师费0.000.00
    银行费用3.821.92
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.005.95
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费3.571.77
    其他支出0.120.06
    小计29.4114.61
  费用合计5,740.003,635.56
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00