经营业绩表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 12,199.04 | 2,953.21 | 489.60 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2,041.94 | 429.12 | 144.19 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 1,573.64 | 141.92 | 15.69 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 10.13 | 5.04 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 15,867.76 | 3,572.29 | 660.52 |
费用 | |||
基金管理费 | 931.19 | 174.80 | 37.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 310.40 | 58.27 | 12.43 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 767.73 | 245.13 | 22.99 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 4.50 | 2.23 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.98 | 4.48 | 1.04 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 13.29 | 24.70 | 11.08 |
费用合计 | 2,392.69 | 560.92 | 98.60 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |