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兴证全球恒远债券C(018197) - 搜狐基金
兴证全球恒远债券C(018197)
2024-12-05
1.04140.0288%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 12,414.33 | 7,791.08 | 1,522.88 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 85.96 | 1,621.80 | 1,531.32 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 23.14 | 66.96 | 44.64 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 10.25 | 0.02 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 14,829.26 | 10,722.04 | 3,655.89 |
费用 |
基金管理费 | 751.97 | 966.57 | 354.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 250.66 | 322.19 | 118.05 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 708.97 | 1,460.78 | 231.55 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.39 | 4.80 | 1.28 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.26 | 1.21 | 0.33 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 9.00 | 2.40 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.21 | 0.00 |
其他支出 | 0.06 | 0.07 | 0.00 |
小计 | 11.47 | 16.29 | 4.05 |
费用合计 | 1,734.42 | 2,767.27 | 708.62 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |