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中欧价值回报混合C(018410)

2024-09-30     1.21255.1331%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入144.87-204.46
    债券的买卖价差收入0.010.00
    配股权证收入0.0065.80
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益946.301,027.54
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入5.8252.44
  其他收入
    银行存款利息收入5.3719.42
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它44.2238.65
    小计0.000.00
  收入合计5,734.87-952.73
费用
    基金管理费286.97417.15
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费47.8369.53
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.495.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.977.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.900.45
    其他支出0.000.00
    小计9.9013.10
  费用合计467.99697.59
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00