中欧价值回报混合C(018410)
2024-09-30
1.21255.1331%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 144.87 | -204.46 |
债券的买卖价差收入 | 0.01 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 65.80 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 946.30 | 1,027.54 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 5.82 | 52.44 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 5.37 | 19.42 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 44.22 | 38.65 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,734.87 | -952.73 |
费用 |
基金管理费 | 286.97 | 417.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 47.83 | 69.53 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 7.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 0.45 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 9.90 | 13.10 |
费用合计 | 467.99 | 697.59 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |