-0.3651% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -4,362.97 | 2,816.85 | -17.91 | -394.01 |
| 债券的买卖价差收入 | 10,355.40 | 13,800.82 | 5,399.93 | 5,531.49 |
| 配股权证收入 | 165.61 | -917.07 | 338.18 | -206.18 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 701.85 | 705.28 | 358.32 | 339.12 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.01 | 2.08 | 0.94 | 2.07 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 35.47 | 33.82 | 9.38 | 18.77 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 30.93 | 338.47 | 25.49 | 40.17 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 16,435.64 | 24,731.29 | 8,283.57 | 8,777.48 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 2,867.63 | 3,014.94 | 860.85 | 687.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 477.76 | 501.61 | 143.46 | 114.61 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 996.72 | 1,156.46 | 417.49 | 414.63 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.47 | 7.00 | 2.98 | 3.87 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 5.32 | 6.91 | 2.52 | 5.04 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.10 |
| 小计 | 17.85 | 30.00 | 13.31 | 24.02 |
| 费用合计 | 5,086.77 | 5,637.30 | 1,751.15 | 1,447.95 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |