永赢鑫盛混合C(019660)
2024-09-30
1.0576-0.1228%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | -131.70 |
债券的买卖价差收入 | 1,232.11 | 576.19 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 73.56 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 4.98 | 2.94 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1.12 | 9.52 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 21.97 | 4.43 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,366.22 | 440.35 |
费用 |
基金管理费 | 80.30 | 79.39 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 10.04 | 9.92 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 39.68 | 82.97 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.74 | 3.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.33 | 1.16 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.70 | 3.54 |
其他支出 | 0.09 | 0.12 |
小计 | 11.83 | 19.83 |
费用合计 | 200.32 | 193.67 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |