0.5305% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 1,694.00 | 1,694.00 | -495.54 |
| 债券的买卖价差收入 | 587.54 | 587.54 | 60.37 |
| 配股权证收入 | 0.08 | 0.08 | 3.57 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 100.08 | 100.08 | 105.48 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 83.14 | 83.14 | 25.39 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.61 | 4.61 | 93.83 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,324.94 | 1,324.94 | -290.86 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 177.45 | 177.45 | 73.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 44.36 | 44.36 | 18.45 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.38 | 0.38 | 0.18 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.74 | 1.74 | 1.59 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 5.95 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 1.86 | 0.46 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 9.55 | 9.55 | 2.09 |
| 费用合计 | 295.71 | 295.71 | 121.52 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |