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天弘通利混合C(019894) - 搜狐基金
天弘通利混合C(019894)
2024-12-09
2.2210-0.3142%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 2,258.80 | 835.50 |
债券的买卖价差收入 | 274.58 | 123.25 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 2,327.49 | 460.26 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 6.50 | 3.95 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 10.51 | 6.19 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 83.86 | 30.31 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,688.77 | -195.37 |
费用 |
基金管理费 | 386.52 | 201.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 72.47 | 37.74 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 69.97 | 39.97 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.71 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 10.81 | 17.71 |
费用合计 | 598.74 | 298.62 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |