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天弘通利混合C(019894)

2024-12-09     2.2210-0.3142%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,258.80835.50
    债券的买卖价差收入274.58123.25
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,327.49460.26
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入6.503.95
  其他收入
    银行存款利息收入10.516.19
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它83.8630.31
    小计0.000.00
  收入合计2,688.77-195.37
费用
    基金管理费386.52201.26
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费72.4737.74
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出69.9739.97
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.986.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.978.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.863.71
    其他支出0.000.00
    小计10.8117.71
  费用合计598.74298.62
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00