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万家双引擎灵活配置混合C(020199) - 搜狐基金
万家双引擎灵活配置混合C(020199)
2024-12-10
2.03490.0492%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 11,999.05 | -7,418.00 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 1.89 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 2,530.75 | 1,218.87 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 37.45 | 23.99 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 367.72 | 229.23 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 43,505.15 | -9,414.08 |
费用 |
基金管理费 | 1,020.29 | 562.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 255.07 | 152.59 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.39 | 4.80 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.67 | 0.67 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.66 |
其他支出 | 0.00 | 1.06 |
小计 | 10.88 | 25.19 |
费用合计 | 1,376.18 | 740.30 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |