0.4728% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 4,144.42 | 6,954.12 | 190.45 | 1,073.48 |
| 债券的买卖价差收入 | 12,592.52 | 6,959.80 | 2,275.47 | 2,616.37 |
| 配股权证收入 | 0.00 | -65.37 | -107.30 | 69.22 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 1,039.76 | 313.01 | 180.26 | 58.67 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 11.19 | 15.54 | 10.29 | 22.11 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 30.39 | 22.05 | 5.81 | 24.40 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.09 | 5.03 | 1.43 | 2.48 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -166.99 | 9,553.96 | 2,426.78 | 4,163.44 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 2,141.56 | 1,136.14 | 187.56 | 164.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 428.29 | 227.22 | 37.51 | 32.98 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 704.40 | 710.07 | 122.48 | 97.16 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.43 | 4.90 | 1.74 | 2.06 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.54 | 5.06 | 2.07 | 2.08 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 9.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 1.50 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| 小计 | 14.84 | 26.07 | 11.69 | 14.75 |
| 费用合计 | 3,502.86 | 2,286.95 | 395.49 | 358.89 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |