-2.2908% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 1.39 | -1,226.87 | -1,185.97 |
| 债券的买卖价差收入 | 9.82 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 36.79 | 35.43 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 11.30 | 11.30 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 3.84 | 28.80 | 21.58 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 12.52 | 17.74 | 3.06 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 18,136.73 | 4,860.19 | -1,107.67 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 0.98 | 14.66 | 13.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 0.33 | 4.89 | 4.34 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 5.34 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.88 | 3.80 | 1.77 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.34 | 0.45 | 0.15 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 6.00 | 12.00 | 6.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| 小计 | 8.23 | 16.31 | 7.98 |
| 费用合计 | 62.37 | 81.68 | 41.23 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |