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博时转债增强债券C(050119)

2024-07-12     1.5601-0.7886%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,417.53-6,236.85-19,199.89-11,665.00
    债券的买卖价差收入-24,827.52-11,979.26-10,829.54-1,545.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益316.69194.98428.56170.88
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.4215.0457.5625.91
  其他收入
    银行存款利息收入57.5827.1560.0333.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它46.8730.23196.4592.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,947.693,590.90-85,391.40-45,115.16
费用
    基金管理费1,366.34779.112,303.691,310.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费364.36207.76614.32349.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出628.30249.15278.45132.45
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.903.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.6211.7823.7211.78
  费用合计2,585.951,376.603,526.331,962.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00