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博时转债增强债券C(050119)

2023-12-05     1.6050-0.7421%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,236.85-19,199.89-11,665.003,300.77
    债券的买卖价差收入-11,979.26-10,829.54-1,545.0731,314.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益194.98428.56170.88239.34
    债券投资收益0.000.000.001,444.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.0457.5625.9142.10
  其他收入
    银行存款利息收入27.1560.0333.1269.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它30.23196.4592.76165.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,590.90-85,391.40-45,115.1657,696.95
费用
    基金管理费779.112,303.691,310.022,076.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费207.76614.32349.34553.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出249.15278.45132.45310.70
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.7823.7211.7823.72
  费用合计1,376.603,526.331,962.483,506.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00