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国投瑞银融华债券(121001)

2020-12-03     1.5353-0.1496%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入32.00528.01534.06-5,166.21
    债券的买卖价差收入-3.652.47-65.14-83.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益61.54102.6922.8897.15
    债券投资收益261.41693.50360.07776.93
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.632.630.81
  其他收入
    银行存款利息收入3.4914.3211.4522.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.561.810.893.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-462.952,198.751,010.68-4,490.77
费用
    基金管理费79.55210.29109.95253.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.2156.0829.3267.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出43.4642.740.440.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.000.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.720.000.00
    小计10.8121.7212.6839.95
  费用合计160.19795.55607.72457.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00