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国投瑞银融华债券(121001)

2024-11-01     1.37830.4080%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入682.67193.47159.56-343.51
    债券的买卖价差收入2,851.071,487.48298.31476.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益603.59177.0050.59118.78
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.2444.120.560.72
  其他收入
    银行存款利息收入13.349.571.292.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它111.419.800.217.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,157.771,174.05559.58-152.45
费用
    基金管理费653.42410.0844.7694.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费174.24109.3611.9425.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出154.5374.0430.8646.70
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.002.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.681.823.72
    其他支出0.000.030.030.00
    小计11.3122.7110.0320.22
  费用合计996.85618.4697.82187.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00