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国投瑞银瑞源灵活配置混合(121010)

2020-08-12     2.3224-0.3604%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,676.991,744.14-1,134.46-119.19
    债券的买卖价差收入161.78166.57254.9521.08
    配股权证收入-61.290.00-93.876.12
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益102.5744.0182.0745.31
    债券投资收益122.1264.94372.40212.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0017.3017.00
  其他收入
    银行存款利息收入13.929.9426.7415.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.571.4013.1212.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,381.312,162.67-197.41382.47
费用
    基金管理费182.8595.44261.00145.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.4715.9143.5024.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.003.653.54
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.642.61
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.160.740.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.007.8428.1913.07
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.721.862.800.94
    小计22.0112.8438.3617.19
  费用合计524.03299.59591.14269.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00