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国投瑞银瑞源灵活配置混合(121010)

2020-09-18     2.38241.0134%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,037.173,676.991,744.14-1,134.46
    债券的买卖价差收入99.18161.78166.57254.95
    配股权证收入0.00-61.290.00-93.87
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益41.43102.5744.0182.07
    债券投资收益45.62122.1264.94372.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0017.30
  其他收入
    银行存款利息收入3.7213.929.9426.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.082.571.4013.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,083.784,381.312,162.67-197.41
费用
    基金管理费88.64182.8595.44261.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.7730.4715.9143.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.003.65
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.64
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.290.160.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.007.8428.19
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.862.80
    小计10.9222.0112.8438.36
  费用合计208.64524.03299.59591.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00