行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

浙商沪深300指数分级进取(150077)

2018-08-17     1.1940-1.1530%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-08-192018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入668.55764.244,222.38487.31
    债券的买卖价差收入0.000.00-0.640.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益51.9928.91432.81189.06
    债券投资收益0.000.009.075.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.870.87
  其他收入
    银行存款利息收入2.111.838.633.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.837.3621.570.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-416.89-238.605,687.352,064.98
费用
    基金管理费30.3226.97198.2184.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.675.9343.6118.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费3.802.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.482.735.502.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.497.4415.006.94
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出4.300.300.000.00
    小计33.7823.4046.5622.34
  费用合计102.6086.03419.14179.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00