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国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)

2021-02-24     1.6727-0.6356%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,042.172,644.03-835.12-1,793.02
    债券的买卖价差收入1.6530.9737.34-74.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益98.04133.4185.0198.78
    债券投资收益252.34182.7469.91404.66
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入51.9315.050.000.81
  其他收入
    银行存款利息收入15.9124.0913.2720.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.271.750.464.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,313.084,951.361,612.43-3,370.62
费用
    基金管理费103.35134.7763.16147.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.9148.1322.5652.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.110.040.005.23
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.0010.2930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.7927.7218.1044.72
  费用合计229.66406.87213.96310.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00