经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -174.66 | 9,200.92 | 3,766.62 | 6,368.57 |
债券的买卖价差收入 | 1,592.60 | -103.37 | -106.51 | -33.20 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.71 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 76.04 | 204.25 | 143.36 | 188.29 |
债券投资收益 | 0.00 | 2,432.76 | 1,151.44 | 1,289.84 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.08 | 13.78 | 3.94 | 86.57 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 34.38 | 37.90 | 16.81 | 52.14 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.67 | 7.55 | 6.25 | 5.14 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 21.72 | 12,516.99 | 4,562.64 | 9,155.74 |
费用 | ||||
基金管理费 | 380.50 | 675.84 | 303.12 | 376.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 135.89 | 241.37 | 108.26 | 134.38 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 5.18 | 26.28 | 14.84 | 0.11 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.96 | 8.80 | 4.36 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 12.77 | 30.52 | 15.15 | 27.72 |
费用合计 | 562.76 | 1,215.30 | 542.57 | 741.42 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |