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招商优质成长混合(LOF)(161706)

2024-07-23     3.0624-1.3783%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,306.4711,716.40-22,875.62-10,027.26
    债券的买卖价差收入148.5167.4281.2170.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,465.95533.18455.33148.20
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0028.713.00
  其他收入
    银行存款利息收入131.9850.28188.1598.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.255.5212.207.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,265.13-3,313.14-20,798.43-9,198.56
费用
    基金管理费2,189.831,233.652,478.561,269.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费364.97205.61413.09211.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.004.117.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.420.230.440.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.721.863.711.85
    小计24.1412.1523.1511.49
  费用合计2,578.941,451.402,914.801,492.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00