行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商中证银行指数A(161723)

2024-04-12     1.2006-0.5138%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,715.86-1,178.90-1,968.74-985.94
    债券的买卖价差收入38.9638.05544.21463.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,745.592,336.556,581.602,354.78
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入33.2710.1735.0616.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它52.9935.06164.73129.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计637.65975.68-2,883.753,453.22
费用
    基金管理费1,264.66665.851,489.24789.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费252.93133.17297.85157.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.360.362.490.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.303.337.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.740.430.920.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.800.901.800.90
    小计46.1423.9351.5126.76
  费用合计1,569.75826.481,842.56976.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00