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招商中证银行指数A(161723)

2023-02-03     1.1270-0.9057%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-985.946,495.724,922.47902.81
    债券的买卖价差收入463.58204.2280.58-0.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,354.785,392.552,131.48976.21
    债券投资收益0.00112.6362.6214.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.9028.347.8813.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它129.62341.94208.1199.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,453.221,519.5910,778.46-7,194.05
费用
    基金管理费789.051,521.23689.10373.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费157.81304.25137.8274.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.610.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.478.003.972.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.650.660.300.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.955.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.901.800.900.90
    小计26.7652.8824.9023.16
  费用合计976.572,100.50964.51553.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00