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招商中证银行指数A(161723)

2021-12-06     1.18410.4581%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,922.47902.813,078.31887.57
    债券的买卖价差收入80.58-0.4832.8015.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,131.48976.211,215.57463.33
    债券投资收益62.6214.9716.561.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.8813.5614.587.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它208.1199.47117.4352.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,778.46-7,194.0511,866.896,769.16
费用
    基金管理费689.10373.73397.88172.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费137.8274.7579.5834.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.972.986.003.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.331.060.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.955.9712.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.900.901.800.90
    小计24.9023.1646.8623.33
  费用合计964.51553.22657.13284.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00