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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)

2024-03-27     1.2807-0.7209%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,774.85-17,769.01-11,922.696,023.30
    债券的买卖价差收入3,178.869,090.864,910.662,714.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益298.00721.21610.80153.62
    债券投资收益0.000.000.003,365.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.3826.2316.342.71
  其他收入
    银行存款利息收入60.46120.5659.9341.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它384.10137.86107.0296.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,657.65-20,387.12-8,601.6911,459.81
费用
    基金管理费1,038.582,712.401,434.12869.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费296.74774.97409.75248.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,154.671,739.57780.38508.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.284.605.954.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.002.2312.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.622.763.60
    其他支出0.000.030.030.12
    小计10.0921.2510.9726.22
  费用合计2,641.995,719.682,871.602,326.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00