经营业绩表 |
单位:万元 | 2015-06-04 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.39 |
债券的买卖价差收入 | 2,294.08 | -131.82 | -1,102.38 | 2,397.02 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 2,110.01 | 6,355.99 | 3,466.10 | 9,551.30 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 162.68 | 58.63 | 0.00 | 18.71 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 22.69 | 57.62 | 25.61 | 110.39 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,401.02 | 12,166.93 | 6,589.43 | 8,172.08 |
费用 | ||||
基金管理费 | 184.38 | 430.76 | 217.85 | 736.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 52.68 | 123.07 | 62.24 | 210.55 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 584.23 | 2,535.00 | 1,353.97 | 3,299.79 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 3.00 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.97 | 7.00 | 3.72 | 7.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 9.77 | 23.00 | 14.19 | 26.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.02 | 0.62 | 0.14 | 0.04 |
小计 | 19.15 | 40.22 | 22.83 | 44.84 |
费用合计 | 933.52 | 3,345.17 | 1,766.16 | 4,670.48 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |