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长信利鑫债券(LOF)A(163008)

2024-03-18     0.61510.0976%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00-13.09
    债券的买卖价差收入536.4047.43-182.38116.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.001,475.70
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0013.284.0652.62
  其他收入
    银行存款利息收入10.5622.3510.3215.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.720.6942.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计464.32-1,193.34-841.792,426.99
费用
    基金管理费88.37181.7490.50354.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.2551.9325.86101.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0068.21
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.691.833.59
    其他支出0.000.030.030.12
    小计9.7919.729.8021.71
  费用合计124.87256.71127.90556.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00