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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

2022-08-12     0.7253-0.6982%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入741,273.74402,830.67200,758.60102,729.37
    债券的买卖价差收入1,250.990.005,819.85496.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益37,139.3711,540.1530,700.4417,492.84
    债券投资收益0.440.186.334.43
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.731.73101.9145.47
  其他收入
    银行存款利息收入4,127.212,218.671,948.141,137.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3,614.052,226.142,565.151,012.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计152,104.67-5,391.03988,860.30303,560.70
费用
    基金管理费55,121.5429,358.8236,439.1614,638.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9,186.924,893.146,073.192,439.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.000.006.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.969.004.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.070.320.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计31.8112.8331.0412.49
  费用合计71,683.3037,095.7145,392.6118,362.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00