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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

2023-09-26     0.5940-0.4024%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-94,472.83-238,307.51-88,049.34741,273.74
    债券的买卖价差收入3,101.431,655.10457.941,250.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18,571.4435,384.1912,634.9837,139.37
    债券投资收益0.000.000.000.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.73
  其他收入
    银行存款利息收入261.32736.89451.824,127.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它99.86472.74349.723,614.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计25,044.34-718,424.43-499,525.95152,104.67
费用
    基金管理费15,199.8734,926.4018,418.2455,121.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,533.315,821.073,069.719,186.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.320.130.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.3726.0412.9031.81
  费用合计17,745.5640,773.5121,500.8471,683.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00