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兴全精选混合(163411)

2020-11-27     3.23220.5819%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,850.4232,143.358,724.97-9,411.37
    债券的买卖价差收入-42.44-974.93-944.8458.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益751.51598.36454.63419.71
    债券投资收益378.77182.2087.99289.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.290.2914.86
  其他收入
    银行存款利息收入112.3373.3734.1279.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它872.53338.69122.27223.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计66,924.7550,466.7120,843.25-14,349.81
费用
    基金管理费2,265.741,490.72651.861,230.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费377.62248.45108.64205.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出36.6123.4316.04100.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.002.785.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.050.040.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.9919.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.631.803.72
    其他支出0.060.090.060.00
    小计10.8520.7711.6627.97
  费用合计4,858.162,890.101,306.032,756.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00