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兴全精选混合(163411)

2022-12-01     2.80001.1488%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-69,225.9698,836.5860,395.2992,641.14
    债券的买卖价差收入586.061,393.68848.16-275.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益931.421,786.111,285.661,389.05
    债券投资收益0.00788.26306.84698.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入37.08129.9467.27148.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它193.511,684.381,081.951,950.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-47,387.6924,566.9448,539.37201,030.65
费用
    基金管理费3,203.248,453.434,389.245,626.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费533.871,408.90731.54937.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0084.8284.8272.24
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.430.390.70
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.63
    其他支出0.000.000.000.09
    小计10.5921.6510.9321.92
  费用合计3,747.7114,264.296,968.4311,052.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00