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中欧新趋势混合(LOF)A(166001)

2024-05-24     1.1341-0.5350%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-85,373.59-37,266.87-41,319.47-69,694.56
    债券的买卖价差收入929.52210.241,014.01597.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,381.213,578.646,348.143,086.84
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.073.07374.83217.28
  其他收入
    银行存款利息收入148.1183.56240.4373.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它79.6346.99208.81127.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-99,335.08-39,584.34-130,056.82-48,920.62
费用
    基金管理费10,011.746,021.6013,834.056,992.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,668.621,003.602,305.671,165.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.005.4511.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.341.122.201.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计29.0614.3928.9214.88
  费用合计12,013.567,226.3116,571.648,357.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00