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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)

2020-09-30     2.08800.0815%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入46,782.1564,493.1621,230.08-67,961.20
    债券的买卖价差收入74.200.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,703.183,049.152,047.425,443.78
    债券投资收益0.920.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.56117.35110.84184.08
  其他收入
    银行存款利息收入528.16389.88240.33684.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它503.31301.50170.47249.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计300,978.19237,648.34131,560.94-133,329.78
费用
    基金管理费6,654.887,112.323,749.108,841.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,109.151,185.39624.851,473.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.2212.006.2013.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.5624.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计17.0333.7216.6046.72
  费用合计9,659.5210,953.866,139.9315,159.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00