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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)

2024-07-24     1.4572-0.4509%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-54,683.99-28,278.47-66,923.54-24,865.05
    债券的买卖价差收入338.40113.45408.34227.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,090.032,974.965,515.854,145.72
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.091.091.501.50
  其他收入
    银行存款利息收入146.3181.62330.03160.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它56.3137.82246.29205.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-48,401.89-6,897.00-217,650.58-141,761.66
费用
    基金管理费4,325.572,688.647,858.754,399.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费720.93448.111,309.79733.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.004.469.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计23.7212.2724.7212.77
  费用合计5,300.613,288.779,736.015,455.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00