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中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)

2023-05-26     1.8484-0.0270%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-21,384.61-20,598.53-1,244.34-4,190.33
    债券的买卖价差收入799.04-21.932,192.48222.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益144.05114.26917.18627.16
    债券投资收益0.000.004.930.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.044.04138.81120.63
  其他收入
    银行存款利息收入60.6021.5172.0247.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它81.9928.96192.20120.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-17,740.02-10,286.35-8,176.79-10,372.81
费用
    基金管理费942.04451.261,582.771,002.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费157.0175.21263.79167.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.006.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.003.477.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计21.7211.2828.7213.76
  费用合计1,163.43556.053,862.602,444.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00