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中欧纯债分级债券A(166017) - 搜狐基金
中欧纯债分级债券A(166017)
2016-02-01
1.0000-24.4566%
单位:万元 | 2016-02-01 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | -199.83 | -184.70 | 263.80 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 298.78 | 4,634.01 | 2,691.58 | 5,133.23 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 4.73 | 0.59 | 0.59 | 24.70 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 0.81 | 13.41 | 6.03 | 16.16 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 160.81 | 5,475.65 | 2,646.90 | 8,316.77 |
费用 |
基金管理费 | 23.05 | 258.68 | 128.09 | 303.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 7.68 | 86.23 | 42.70 | 101.09 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 49.58 | 761.29 | 490.12 | 1,125.27 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.79 | 7.00 | 3.47 | 7.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 2.10 | 26.00 | 12.89 | 26.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 3.62 | 1.82 | 3.49 |
其他支出 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 3.84 | 36.65 | 18.18 | 36.99 |
费用合计 | 85.16 | 1,159.78 | 689.67 | 1,627.69 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |