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浙商聚潮新思维混合A(166801)

2022-12-06     2.77800.5793%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,445.8120,241.4710,086.5322,051.86
    债券的买卖价差收入118.69472.67108.671,350.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益410.61330.41229.13434.26
    债券投资收益0.0020.8310.4320.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.003.37
  其他收入
    银行存款利息收入44.94120.7249.1181.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它59.8633.8310.3483.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-20,079.4326,079.8416,122.6929,846.69
费用
    基金管理费666.851,278.33544.76933.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费111.14213.0590.79155.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.467.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.030.020.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.120.060.12
    小计12.3122.7511.3022.76
  费用合计790.611,890.28814.551,545.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00