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浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)

2024-02-29     1.55511.6804%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-393.22-6,704.54-3,444.057,493.87
    债券的买卖价差收入10.3953.8713.7956.78
    配股权证收入87.11-481.12-249.10-59.93
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益214.37751.16420.85907.07
    债券投资收益0.000.000.0040.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.4117.087.3519.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.8351.110.508.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8.03-8,732.03-2,655.94-97.08
费用
    基金管理费71.78207.22112.56279.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.6192.5349.53123.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.000.000.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.6537.5018.4337.02
  费用合计129.09340.86180.551,030.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00