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浙商沪深300指数增强(LOF)(166802)

2020-11-24     1.9937-0.5983%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,699.212,801.35593.73-253.56
    债券的买卖价差收入7.68-2.67-1.38-0.00
    配股权证收入9.310.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益283.85380.74160.111.02
    债券投资收益0.0015.495.521.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.456.371.250.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.604.660.650.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,232.525,642.052,012.22-388.13
费用
    基金管理费72.69113.7737.3613.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.9836.108.222.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.010.010.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.20
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.435.502.732.02
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.003.865.51
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.1337.5816.5415.10
  费用合计220.31391.16118.7755.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00