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浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)

2022-12-01     1.69041.1852%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,444.057,493.876,474.348,184.80
    债券的买卖价差收入13.7956.7840.1912.09
    配股权证收入-249.10-59.93-85.174.27
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益420.85907.07478.78629.94
    债券投资收益0.0040.2425.6437.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.3519.0311.106.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.508.803.616.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,655.94-97.082,079.2616,281.88
费用
    基金管理费112.56279.71165.24185.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费49.53123.0772.7181.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.486.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.020.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.4337.0218.4338.63
  费用合计180.551,030.92552.94539.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00