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浙商惠民纯债债券A(166803)

2022-09-23     0.9840-0.0102%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入8.531.113.56-636.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.0046.3325.80229.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.651.580.369.42
  其他收入
    银行存款利息收入0.260.450.1123.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.060.030.024.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10.3448.7628.83-369.04
费用
    基金管理费0.004.812.8623.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.481.930.957.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.020.500.3919.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.852.184.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.500.230.86
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.0010.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.501.801.20
    其他支出0.000.150.060.04
    小计1.989.004.2816.50
  费用合计4.3323.3811.6286.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00