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九泰锐益混合(LOF)(168103)

2022-05-19     1.57301.8782%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-08-102021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入32,656.32199,980.2940,996.7814,319.98
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.441,510.241,331.562,184.28
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入168.27411.47214.8648.88
  其他收入
    银行存款利息收入78.67114.7656.02151.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,097.000.020.010.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-193.6474,358.9671,546.05160,886.10
费用
    基金管理费722.485,161.574,110.436,017.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费90.31645.20513.80752.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.353.652.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.535.474.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.370.310.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.707.305.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.6216.7913.7027.03
  费用合计1,004.216,633.754,876.327,062.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00