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金鹰策略配置混合(210008)

2024-05-24     1.5312-3.0211%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,279.74-8,806.80-15,390.86-15,503.90
    债券的买卖价差收入89.1588.21110.10104.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益428.29154.35349.10321.07
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.760.160.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.968.4519.378.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它34.1626.37109.1565.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-19,469.252,413.40-35,498.96-12,852.06
费用
    基金管理费979.06593.971,533.43773.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费163.1898.99255.57128.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.102.034.101.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.490.260.770.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.300.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.399.1417.178.37
  费用合计1,160.63702.111,806.17910.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00