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金鹰策略配置混合(210008)

2024-03-27     1.5993-2.8785%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,806.80-15,390.86-15,503.9025,943.23
    债券的买卖价差收入88.21110.10104.5786.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益154.35349.10321.07195.53
    债券投资收益0.000.000.0037.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.160.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.4519.378.5419.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.37109.1565.73349.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,413.40-35,498.96-12,852.0628,132.29
费用
    基金管理费593.971,533.43773.641,400.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费98.99255.57128.94233.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.034.101.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.770.441.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.300.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.1417.178.3717.01
  费用合计702.111,806.17910.952,469.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00