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招商安本增利债券(217008)

2021-03-05     1.5344-0.0912%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,261.55431.7746.54-1,119.09
    债券的买卖价差收入225.01-257.00-318.88-395.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益72.576.014.528.49
    债券投资收益824.16719.34348.96666.21
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.633.463.421.73
  其他收入
    银行存款利息收入6.567.494.3210.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.971.130.442.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,686.002,925.751,283.09-1,712.65
费用
    基金管理费165.56132.8363.68157.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.4828.4613.6533.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出34.6825.181.31112.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.506.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.0010.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.72
    小计10.3120.7210.3620.26
  费用合计377.88285.99124.49458.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00